Relatórios

O Bohdan tem um clube de artes marciais com quatro instrutores. No fim de cada mês paga-lhes, envia as vendas ao contabilista e vê que aulas vale a pena manter no horário. Quer os números num só lugar — e num ficheiro que possa abrir numa folha de cálculo.

Passo a passo

1. Abra Dinheiro e escolha o período. Esta semana, Este mês, Mês passado, ou Escolher datas com De e Até. Todos os relatórios que abrir a partir daqui cobrem esse período.
2. Escolha um relatório. Os seis estão listados em Relatórios, no fundo de Dinheiro. Cada bloco no topo também abre o relatório correspondente.
3. Afine a lista. Vendas e pagamentos, Aulas e Clientes têm filtros; as linhas abaixo mudam à medida que toca neles.
4. Exporte. Exportar — ou CSV em Aulas — descarrega as linhas num ficheiro CSV para uma folha de cálculo.
5. Volte atrás. O link no topo regressa a Dinheiro, no mesmo período.

Os seis relatórios

• Vendas e pagamentos — todas as vendas, reembolsos e o que ainda está em dívida. Filtre pela forma de pagamento (Cartão, online, No estúdio, Vendido na receção, Atribuído pela equipa) ou pelo que aconteceu depois (Pago, Reembolsado, Oferecido, Em dívida), ou pesquise por nome, telefone, e-mail ou compra. Os passes oferecidos aparecem na lista, mas não contam como dinheiro.
• Aulas — presenças e ocupação em Cada aula, Por semana, Por mês, ou num Mapa de horários da sua semana. Filtre por aula e por instrutor; toque numa aula para a abrir.
• Instrutores — o que cada um ensinou, as substituições que fez, as sessões individuais e quanto rendeu tudo isso, com Pagamento total. Recibo (CSV) descarrega as linhas de um instrutor com a tarifa aplicada; as linhas de presenças ainda por fechar estão marcadas como Estimado. Toque num nome para ver os ganhos. Como se calcula o pagamento: Como é calculado o seu pagamento.
• Clientes — Todos os ativos, Novos, Habituais, Inativos e Inativos com sessões por usar: pessoas que deixaram de vir com sessões ainda no passe. Toque num nome para abrir a pessoa em Pessoas.
• Passes — para cada passe, quantos foram vendidos, quantos usados e quantos restam. Toque num para ver quem o tem, quando pagou e quando expira.
• Dívidas — todos os que devem dinheiro ao estúdio neste momento, com Marcar como pago, Abrir perfil e Exportar. Mais em Dinheiro: pagamentos, dívidas e reembolsos.

A ter em conta

• A maioria dos blocos compara o período com o anterior: Período anterior: ….
• Em dívida e Pago antecipadamente mostram sempre a situação de hoje, seja qual for o período.
• A hora no fundo de Dinheiro — Atualizado às 18:40 — é o momento em que os números foram calculados.
• Os relatórios são para proprietários. Um instrutor vê o seu próprio pagamento no separador Ganhos.

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